诺德优势产业：2024年利润26.61万元 净值增长率0.09%

　　AI基金诺德优势产业（010878）披露2024年年报，2024年基金利润26.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0042元。报告期内，基金净值增长率为0.09%，截至2024年末，基金规模为3765.18万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月3日，单位净值为0.685元。基金经理是朱红，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，诺德优势产业近一年复权单位净值增长率最高，达0.28%；诺德消费升级最低，为-0.63%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，宏观经济处于结构转型升级的过程中，同时面临较大的稳增长压力。部分优质公司的股价经历了较长时间调整，目前估值处于历史较低区间内，长期来看或已具备较好的投资性价比。随着以人工智能、先进制造为代表的先进生产力的快速发展，将会对社会各行业产生深远影响，本基金将积极关注相关领域的产业变化和投资机会。

　　本基金认为那些具有创新、品牌、渠道等核心竞争优势的公司，如果能够抓住这一变革时代的红利，大概率将取得更大的竞争优势。未来，本基金将进一步加大研究的力度，积极关注业绩超预期的具有核心竞争力的优质公司，适度加大配置力度。

　　截至4月3日，诺德优势产业近三个月复权单位净值增长率为8.96%，位于同类可比基金31/139；近半年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金55/139；近一年复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金64/138；近三年复权单位净值增长率为-18.98%，位于同类可比基金72/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0907，位于同类可比基金64/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为45.12%，同类可比基金排名27/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.38%，同类平均为85.57%。2023年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2021年上半年末最低，为72.5%。

　　截至2024年末，基金规模为3765.18万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2873户，合计持有5743.38万份。其中管理人员工持有12.89万份，占比0.22%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约177.23%，持续3年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是铂科新材、华测导航、华工科技、东鹏饮料、星宇股份、伯特利、银轮股份、青岛啤酒股份、海信家电、海尔智家。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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