广发睿恒进取一年持有期混合A：2024年利润724.07万元 净值增长率6.46%

　　AI基金广发睿恒进取一年持有期混合A（013607）披露2024年年报，2024年基金利润724.07万元，加权平均基金份额本期利润0.038元。报告期内，基金净值增长率为6.46%，截至2024年末，基金规模为1.53亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.865元。基金经理是林英睿，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，广发鑫睿一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.09%；广发聚富混合最低，为0.95%。

　　基金管理人在年报中表示，2024 年市场的核心矛盾在于政策的有无，而 2025 年 A 股的核心机遇或藏于市场共识的裂缝之中：如政策落地的滞后效应与市场预期的领先性的差异，产业光明前景与实际业绩呈现的差异，行业供需错配的结构性问题与宏观经济状态的周期性问题的并存等等。当大多数人紧盯预期时，真正的超额收益往往源于预期之外的反身性裂变。

　　截至4月3日，广发睿恒进取一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.67%，位于同类可比基金539/646；近半年复权单位净值增长率为3.16%，位于同类可比基金258/646；近一年复权单位净值增长率为10.97%，位于同类可比基金275/639；近三年复权单位净值增长率为-11.39%，位于同类可比基金200/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2454，位于同类可比基金160/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为43.11%，同类可比基金排名188/492。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.35%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.12%，同类平均为84.97%。2022年末基金达到94.64%的最高仓位，2022年上半年末最低，为57.25%。

　　截至2024年末，基金规模为1.53亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2782户，合计持有1.72亿份。其中管理人员工持有3.94万份，占比0.02%，机构持有份额占比2.20%，个人投资者占比97.80%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约123.14%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国东方航空股份、中国南方航空股份、中国国航、春秋航空、华夏航空、同程旅行、中国旭阳集团、贵研铂业、吉祥航空、宁德时代。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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