国泰金泰灵活配置混合A：2024年利润6405.08万元 净值增长率11.22%

　　AI基金国泰金泰灵活配置混合A（519020）披露2024年年报，2024年基金利润6405.08万元，加权平均基金份额本期利润0.2267元。报告期内，基金净值增长率为11.22%，截至2024年末，基金规模为4.73亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为2.243元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.81%；国泰金泰灵活配置混合A最低，为14.56%。

　　基金管理人在年报中表示，从宏观的角度，虽然经济增速略有下降，但经济增长的质量在提升，中国将逐渐转变成一个由内需驱动的经济体；从中观的角度，虽然高成长的行业在减少，但随着越来越多的行业进入成长中后期或成熟期，行业竞争结构持续优化，企业的盈利质量在提升，现金流在改善，股东回报率也在上升；从微观的角度看，我们发现越来越多的优质企业的竞争力在持续增强，盈利在持续增长，同时由于资本开支的需求下降，企业可以用更多的自由现金流来分红或回购注销，公司治理结构也在持续改善，投资机会凸显。

　　截至4月3日，国泰金泰灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为6.88%，位于同类可比基金296/918；近半年复权单位净值增长率为0.33%，位于同类可比基金397/918；近一年复权单位净值增长率为14.56%，位于同类可比基金209/918；近三年复权单位净值增长率为24.89%，位于同类可比基金20/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5968，位于同类可比基金33/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为20.78%，同类可比基金排名850/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到93.7%的最高仓位，2018年上半年末最低，为81.74%。

　　截至2024年末，基金规模为4.73亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.67万户，合计持有2.21亿份。其中管理人员工持有100.41万份，占比0.46%，机构持有份额占比71.72%，个人投资者占比28.28%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约198%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是传音控股、百济神州、恒瑞医药、美的集团、宁德时代、贵州茅台、顺丰控股、立讯精密、迈瑞医疗、乖宝宠物。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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