上银新兴价值成长混合：2024年利润1919.13万元 净值增长率11.33%

　　AI基金上银新兴价值成长混合（000520）披露2024年年报，2024年基金利润1919.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0909元。报告期内，基金净值增长率为11.33%，截至2024年末，基金规模为1.99亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.043元。基金经理是赵治烨，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，上银丰瑞一年持有期混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达10.94%；上银内需增长股票A最低，为-2.47%。

　　基金管理人在年报中表示，随着政策效果逐步显现，宏观经济将企稳回升，尤其在人工智能的加持下，科技将大幅改变目前的商品形态以及企业的生产经营模式。伴随着经济企稳以及科技的崛起，A股市场有望迎来价值的重估。行业来看，红利策略在低利率环境下仍表现平稳，顺周期在宏观数据改善后将迎来估值修复，而受益于人工智能发展的科技行业，将在创新的引领下表现活跃，产品快速创新迭代且壁垒较高的公司将显著收益。本基金将根据不同行业的估值情况进行平衡、配置。

　　截至4月3日，上银新兴价值成长混合近三个月复权单位净值增长率为1.96%，位于同类可比基金663/918；近半年复权单位净值增长率为-1.70%，位于同类可比基金513/918；近一年复权单位净值增长率为5.57%，位于同类可比基金475/918；近三年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金175/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3597，位于同类可比基金167/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为21.42%，同类可比基金排名834/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.21%，同类平均为79.88%。2018年一季度末基金达到88.92%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.53%。

　　截至2024年末，基金规模为1.99亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计6580户，合计持有1.89亿份。其中管理人员工持有75.37万份，占比0.40%，机构持有份额占比90.10%，个人投资者占比9.90%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约139.73%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、三环集团、中国移动、中国神华、交通银行、工商银行、万华化学、贵州茅台、紫金矿业、中国巨石。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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