上银国企红利混合发起式A：2024年利润89.69万元 净值增长率7.13%

　　AI基金上银国企红利混合发起式A（020186）披露2024年年报，2024年基金利润89.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0642元。报告期内，基金净值增长率为7.13%，截至2024年末，基金规模为1295.51万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月3日，单位净值为1.049元。基金经理是陈博，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，上银未来生活灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.58%；上银慧尚6个月持有期混合A最低，为3.19%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，利率预计维持当前水平，股息率红利类资产仍然具备性价比和投资价值，关注银行、电力、交运、煤炭等高股息资产的中长期投资价值。

　　截至4月3日，上银国企红利混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金69/91；近半年复权单位净值增长率为-2.72%，位于同类可比基金33/91；近一年复权单位净值增长率为4.72%，位于同类可比基金26/91。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.534。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为8.58%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为4.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.58%，同类平均为83.58%。2024年末基金达到91.1%的最高仓位，2024年上半年末最低，为70.76%。

　　截至2024年末，基金规模为1295.51万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计886户，合计持有1209.32万份。其中管理人员工持有35.14万份，占比2.91%，机构持有份额占比82.69%，个人投资者占比17.31%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是申能股份、工商银行、农业银行、建设银行、唐山港、中国太保、国电电力、皖通高速、中国神华、中国银行。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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