工银聚宁9个月持有期混合A：2024年利润6264.2万元 净值增长率10.46%

　　AI基金工银聚宁9个月持有期混合A（012826）披露2024年年报，2024年基金利润6264.2万元，加权平均基金份额本期利润0.1014元。报告期内，基金净值增长率为10.46%，截至2024年末，基金规模为5.41亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.073元。基金经理是景晓达和周晖。

　　基金管理人在年报中表示，股票市场在组合里承担着非常重要的角色。债券资产需要防止物价回升带来的收益率压力。转债市场的机会可能也是结构性的呈现，需要自下而上挑选。稳定类资产是组合的基石，我们在消费、公用事业和大型银行领域寻找投资机会，同时利用港股估值低的保护，发挥这类资产波动小的优势。顺周期类的资产隐含的预期差很大，可能会给组合带来超额的回报；我们在广泛的中游制造，比如化工，寻找龙头公司；或者在可选消费品领域寻找被低估的资产。在中国企业走出去的过程中，我们在全球需求的背景下寻找优质的中国资产，它们普遍是行业的龙头，拥有长时间积累的竞争壁垒，同时由于关税的担忧，这些资产的估值是合理偏低的，我们在消费制造领域、医药领域和电子领域寻找全球化的公司。我们也在关注新技术带来的高增长行业和公司，储能、汽车产业链、医药和电子经常是这类公司的聚集地，我们会考虑估值状态来将这些资产纳入组合，力争提升回报率水平。

　　截至4月3日，工银聚宁9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.90%，位于同类可比基金178/670；近半年复权单位净值增长率为1.75%，位于同类可比基金339/670；近一年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金110/667；近三年复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金69/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6557，位于同类可比基金78/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为7.56%，同类可比基金排名253/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.77%，同类平均为18.74%。2024年三季度末基金达到26.9%的最高仓位，2022年一季度末最低，为19.61%。

　　截至2024年末，基金规模为5.41亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计670户，合计持有5.08亿份。其中管理人员工持有44.95万份，占比0.09%，机构持有份额占比83.77%，个人投资者占比16.23%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约231.13%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是光大环境、青岛港、重庆农村商业银行、赛轮轮胎、福能股份、洛阳钼业、海康威视、春秋航空、信义光能、宏发股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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