工银价值精选混合A：2024年利润5234.94万元 净值增长率7.01%

　　AI基金工银价值精选混合A（019085）披露2024年年报，2024年基金利润5234.94万元，加权平均基金份额本期利润0.143元。报告期内，基金净值增长率为7.01%，截至2024年末，基金规模为6.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月3日，单位净值为1.087元。基金经理是尤宏业，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，工银物流产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达28.65%；工银红利优享混合A最低，为13.96%。

　　基金管理人在年报中表示，本基金目前主要的投资方向是低估值的大金融以及相关的周期性行业。包括 A 股和港股的银行、保险、券商、房地产、物业、建筑、建材、航空等。考虑到部分行业内在的波动性风险，本基金投资的子行业和个股有一定的分散度。在金融周期这类行业中，相对估值而言，我们更为看重公司的质量。质量较差的公司，虽然估值较低，可能会有更高的股价弹性，但也面临不利情况下永久性损失的风险。我们相信优质金融和周期性公司有可能穿越房地产和经济的低迷时期，并有望在未来创造出一定的超额收益。

　　截至4月3日，工银价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.37%，位于同类可比基金9/23；近半年复权单位净值增长率为-2.33%，位于同类可比基金17/23。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1251。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为15.6%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为4.93%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.23%，同类平均为86.01%。2024年末基金达到93.35%的最高仓位，2024年上半年末最低，为72.2%。

　　截至2024年末，基金规模为6.7亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计384户，合计持有6.26亿份。其中管理人员工持有491.67万份，占比0.79%，机构持有份额占比96.86%，个人投资者占比3.14%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁波银行、常熟银行、中国建筑、友邦保险、华润置地、春秋航空、海螺水泥、中国平安、中国铁建、民生银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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