东方核心动力混合A：2024年利润367.99万元 净值增长率12.59%

　　AI基金东方核心动力混合A（400011）披露2024年年报，2024年基金利润367.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1947元。报告期内，基金净值增长率为12.59%，截至2024年末，基金规模为2105.43万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.226元。基金经理是盛泽，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，东方量化成长灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.06%；东方欣冉九个月持有期混合A最低，为-0.61%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，宏观环境进一步夯实底部逐步回暖，在稳增长系列政策的呵护下，与基本面相关的资产上，资本利得的吸引力在不断增加。分项来看，在风险类资产当中，价值红利策略全年来看仍有绝对收益价值，尤其港股当前股息率相较于当前低息固定收益类资产而言仍处于较高性价比水平。由于中性利率的不断下行、以及货币宽松的宏观背景框架下，流动性对于风险类资产提供了一定的风险溢价保护。在接下来的时间当中，基本面的积极变化则是非常关键的变量，尝试在结构性机会当中捕捉基本面积极改善的板块是寻找高性价比资产的重要线索。虽然在数据验证前期，行业会出现主题性或概念性等结构性轮动，但是在全年配置的角度上，获取绝对收益的机会大概率还是在景气度回暖且估值水平较低的资产当中。尤其在期限利差处于历史低位的背景下，高股息资产的回报率也处于吸引力较强的位置。

　　截至4月3日，东方核心动力混合A近三个月复权单位净值增长率为0.66%，位于同类可比基金473/536；近半年复权单位净值增长率为-5.55%，位于同类可比基金434/536；近一年复权单位净值增长率为0.60%，位于同类可比基金397/532；近三年复权单位净值增长率为-4.03%，位于同类可比基金70/306。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.303，位于同类可比基金55/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为22.33%，同类可比基金排名290/298。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.4%，同类平均为83.34%。2020年末基金达到93.42%的最高仓位，2019年末最低，为62.57%。

　　截至2024年末，基金规模为2105.43万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1973户，合计持有1673.3万份。其中管理人员工持有701.62份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约293.63%，持续4年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、长江电力、招商银行、美的集团、恒瑞医药、农业银行、中国神华、五粮液、中国建筑、中远海控。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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