南方优选价值混合A：2024年利润8038.54万元 净值增长率9.48%

　　AI基金南方优选价值混合A（202011）披露2024年年报，2024年基金利润8038.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0765元。报告期内，基金净值增长率为9.48%，截至2024年末，基金规模为9.09亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.893元。基金经理是罗安安，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，南方人工智能主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.82%；南方新兴龙头灵活配置混合最低，为4.6%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，首先世界大格局仍然是动荡和波动，存在一些不确定性，但是国内已经逐步走出了稳定发展的新格局，我们对全年做如下判断和展望：1）世界进入到中美俄三国更多元化秩序的稳定博弈阶段，中美内部问题的重视度要高于双方的分歧；2）中美科技竞争将成为世界发展主脉络，焦点将从硬科技延伸到软创新；3）国内经济已处于见底回升中，新质生产力逐渐成为拉动经济增长的新动能新引擎。基于上述判断，我们看好科技创新与新兴消费相结合的资产，比如互联网、汽车和消费电子，既能受益于新质生产力带来的技术产品创新，又受益于货币宽松和经济政策带来的需求端复苏。我们相信内循环复苏和科技大发展将会为2025年带来较多结构性的投资机会。

　　另外，重点强调下DeepSeek对于中国AI产业发展和AI投资方向都具有重要意义，中国有了可以比肩美国OpenAI ChatGpt4.0的纯开源大语言模型之后，会打通国产算力——基础设施——模型赋能——硬件创新——软件应用的商业闭环，在千行百业中加速AI软硬件整体的发展，从而推动未来两大投资逻辑主线：【AI+X】逻辑——DeepSeek会促使所有云技术业务的价值重估；【X+AI】逻辑——DeepSeek会拉动各行业的软硬件产品型公司的智能化渗透率和增量预期。未来，本基金将积极按照X+AI和AI+X的投资逻辑去积极寻找投资机会。

　　截至4月3日，南方优选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为2.83%，位于同类可比基金191/256；近半年复权单位净值增长率为-2.25%，位于同类可比基金156/256；近一年复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金145/256；近三年复权单位净值增长率为-12.95%，位于同类可比基金96/236。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0658，位于同类可比基金135/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名175/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.77%，同类平均为85.68%。2024年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2019年一季度末最低，为71.43%。

　　截至2024年末，基金规模为9.09亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5.1万户，合计持有10.1亿份。其中管理人员工持有19.55万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.01%，个人投资者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约307.35%。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国移动、贵州茅台、渝农商行、三环集团、立讯精密、美的集团、福耀玻璃、中国建筑、久立特材。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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