工银战略转型股票A：2024年利润2.63亿元 净值增长率10.23%

　　AI基金工银战略转型股票A（000991）披露2024年年报，2024年基金利润2.63亿元，加权平均基金份额本期利润0.3354元。报告期内，基金净值增长率为10.23%，截至2024年末，基金规模为23.99亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月3日，单位净值为3.483元。基金经理是杜洋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，工银圆丰三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.53%；工银产业升级股票A最低，为7.58%。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年对外贸易表现和国内财政政策是影响市场的主要因素，预计市场呈现震荡格局，波动可能加大，存在结构性机会。国内政策方向将持续积极，经济数据维持平稳，对市场形成一定支撑；但海外环境不确定性仍大，可能对市场造成阶段性扰动。A 股上市公司盈利能力已经历较长时间调整，部分行业产能、库存逐渐出清，需求端下行压力逐渐缓解，相关行业及板块存在投资机会。

　　截至4月3日，工银战略转型股票A近三个月复权单位净值增长率为3.11%，位于同类可比基金5/6；近半年复权单位净值增长率为-4.73%，位于同类可比基金5/6；近一年复权单位净值增长率为8.71%，位于同类可比基金4/6；近三年复权单位净值增长率为-11.12%，位于同类可比基金2/6。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1122，位于同类可比基金4/6。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为29.14%，同类可比基金排名4/6。单季度最大回撤出现在2018年二季度，为16.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.39%，同类平均为87%。2022年末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.15%。

　　截至2024年末，基金规模为23.99亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计18.9万户，合计持有6.91亿份。其中管理人员工持有153.51万份，占比0.22%，机构持有份额占比1.73%，个人投资者占比98.27%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约50.34%，持续3年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国建筑、招商蛇口、保利发展、成都银行、杭州银行、江苏银行、华发股份、金地集团、索菲亚、联影医疗。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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