东方阿尔法精选混合A：2025年第一季度利润815.37万元 净值增长率4.7%

　　AI基金东方阿尔法精选混合A（005358）披露2025年一季报，第一季度基金利润815.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0387元。报告期内，基金净值增长率为4.7%，截至一季度末，基金规模为1.8亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月17日，单位净值为0.849元。基金经理是刘明，目前管理2只基金。其中，截至4月17日，东方阿尔法精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.62%；东方阿尔法招阳混合A最低，为-1.88%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金主要配置国防军工等高端制造业，也适度增加了有明显成长性或者处于周期底部向上拐点的个股的配置。我们会持续关注高端制造业产业升级的发展趋势，争取把握其中从0到 1、从 1 到 N 的投资机会，努力为持有人带来超额收益。

　　截至4月17日，东方阿尔法精选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金15/182；近半年复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金44/182；近一年复权单位净值增长率为15.62%，位于同类可比基金40/179；近三年复权单位净值增长率为-17.22%，位于同类可比基金46/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0375，位于同类可比基金42/116。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤为55.33%，同类可比基金排名44/115。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.87%，同类平均为86.56%。2023年上半年末基金达到94.35%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.74%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.8亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是极米科技、航发控制、索菲亚、华秦科技、七一二、中航沈飞、航天彩虹、铂力特、烽火通信、中航西飞。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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