天治研究驱动混合A：2025年第一季度利润120.98万元 净值增长率3.43%

　　AI基金天治研究驱动混合A（350009）披露2025年一季报，第一季度基金利润120.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0622元。报告期内，基金净值增长率为3.43%，截至一季度末，基金规模为3141.96万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月17日，单位净值为1.673元。基金经理是梁莉，目前管理4只基金。其中，截至4月17日，天治研究驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.83%；天治新消费混合最低，为-26.69%。

　　基金管理人在一季报中表示，二季度，本基金将在控制好仓位的基础上，采取均衡配置策略，继续重点围绕政策加码的科技和消费相关板块做重点布局，并严格对各项市场风险做出综合客观的评估，在做好风险管理的基础上，尽力控制好基金回撤，并通过主动精选行业和优质个股，不断动态调整组合的风险收益比来保持组合的平衡和获取超额收益。

　　截至4月17日，天治研究驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金5/113；近半年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金23/113；近一年复权单位净值增长率为17.83%，位于同类可比基金12/113；近三年复权单位净值增长率为11.64%，位于同类可比基金11/112。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1376，位于同类可比基金34/107。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤为34.31%，同类可比基金排名18/106。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为24.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.46%，同类平均为42.71%。2019年末基金达到92.88%的最高仓位，2023年末最低，为0.06%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3141.96万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国国航、中国平安、吉祥航空、长江电力、卓易信息、春秋航空、新华保险、中国太保、中国石油、中国海油。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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