东方阿尔法兴科一年持有混合A：2025年第一季度利润479.28万元 净值增长率3.36%

　　AI基金东方阿尔法兴科一年持有混合A（015900）披露2025年一季报，第一季度基金利润479.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0292元。报告期内，基金净值增长率为3.36%，截至一季度末，基金规模为1.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月17日，单位净值为0.82元。基金经理是尹智斌，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月17日，东方阿尔法兴科一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-8.42%；东方阿尔法产业先锋混合A最低，为-11.18%。

　　基金管理人在一季报中表示，目前许多行业的中小企业依然有较大的经营压力甚至面临出清，龙头企业压到较低的估值，在未来超常规逆周期调节下，龙头企业将抢占许多中小企业出清的份额，呈现出较大的业绩弹性，后续组合上继续偏好于龙头企业。

　　截至4月17日，东方阿尔法兴科一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.38%，位于同类可比基金553/646；近半年复权单位净值增长率为-2.53%，位于同类可比基金496/646；近一年复权单位净值增长率为-8.42%，位于同类可比基金590/639。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2347。

　　截至4月17日，基金成立以来最大回撤为38.17%。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为20.47%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.45%，同类平均为85.19%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位，2023年三季度末最低，为72.3%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.44亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是云铝股份、万华化学、神火股份、鱼跃医疗、珀莱雅、比亚迪、兔宝宝、海尔智家、名创优品、第一拖拉机股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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