国投瑞银稳健增长混合：2025年第一季度利润1056.86万元 净值增长率1.84%

　　AI基金国投瑞银稳健增长混合（121006）披露2025年一季报，第一季度基金利润1056.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0462元。报告期内，基金净值增长率为1.84%，截至一季度末，基金规模为5.68亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为2.387元。基金经理是吉莉，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，国投瑞银策略回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.06%；国投瑞银核心企业混合最低，为-6.33%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，沪深300、创业板指总体震荡，有色、汽车机械、TMT表现相对较好，煤炭、零售、非银、石化、房地产等行业表现较差。

　　我们的整体配置思路是利用市场相对低位优选高质量公司，继续把具备持续盈利能力、估值合理偏低的行业和公司作为基础配置，同时将密切关注科技行业和消费行业的发展。行业配置上我们相对均衡，适当提高内需行业配置。

　　截至4月18日，国投瑞银稳健增长混合近三个月复权单位净值增长率为-2.79%，位于同类可比基金607/918；近半年复权单位净值增长率为-4.59%，位于同类可比基金590/918；近一年复权单位净值增长率为-4.90%，位于同类可比基金723/918；近三年复权单位净值增长率为-8.86%，位于同类可比基金356/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1106，位于同类可比基金454/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为27.43%，同类可比基金排名729/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.24%，同类平均为80.2%。2024年一季度末基金达到78.44%的最高仓位，2021年末最低，为52.45%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.68亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、宁德时代、美的集团、紫金矿业、立讯精密、TCL科技、海光信息、爱玛科技、洛阳钼业、安集科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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