泰康蓝筹优势股票：2025年第一季度利润172.73万元 净值增长率0.64%

　　AI基金泰康蓝筹优势股票（009240）披露2025年一季报，第一季度基金利润172.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内，基金净值增长率为0.64%，截至一季度末，基金规模为2.9亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月18日，单位净值为0.949元。基金经理是桂跃强，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，泰康均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.35%；泰康优势企业混合A最低，为-2.54%。

　　基金管理人在一季报中表示，权益投资方面，我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种。我们也适度增配了与经济复苏相关的品种。

　　截至4月18日，泰康蓝筹优势股票近三个月复权单位净值增长率为1.10%，位于同类可比基金35/46；近半年复权单位净值增长率为-3.92%，位于同类可比基金43/46；近一年复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金19/46；近三年复权单位净值增长率为4.20%，位于同类可比基金7/43。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3775，位于同类可比基金10/42。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为32.39%，同类可比基金排名31/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.61%，同类平均为87.25%。2021年三季度末基金达到93.4%的最高仓位，2022年三季度末最低，为70.25%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.9亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、香港交易所、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、三一重工、福耀玻璃、人福医药、美团-W。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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