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广发沪港深价值成长混合A:2025年第一季度利润508.67万元 净值增长率0.43%

AI基金广发沪港深价值成长混合A(011637)披露2025年一季报,第一季度基金利润508.67万元,加权平均基金份额本期利润0.004元。报告期内,基金净值增长率为0.43%,截至一季度末,基金规模为9.14亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日,单位净值为0.717元。基金经理是李耀柱,目前管理9只基金。其中,截至4月18日,广发港股通成长精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达15.32%;广发聚优灵活配置混合A最低,为-7.17%。
基金管理人在一季报中表示,操作方面,我们增加了品牌手机和电动车的配置,同时也增加了高端制造的配置。我们看到端侧人工智能的发展前景向好,智能化终端会迎来升级,随着智能手机、智能汽车等终端智能体得到人工智能模型的加持,智能体带来的便利性和效率将提升。另外,订单饱满的高端制造业的个别公司也值得我们关注,制造业有明显的经营杠杆,在产能利用率提升的过程中,这些公司的盈利会有较大的弹性,也值得我们重点挖掘。
截至4月18日,广发沪港深价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.48%,位于同类可比基金122/210;近半年复权单位净值增长率为-6.38%,位于同类可比基金151/209;近一年复权单位净值增长率为4.06%,位于同类可比基金106/209;近三年复权单位净值增长率为9.28%,位于同类可比基金18/196。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.4649,位于同类可比基金20/199。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为33.93%,同类可比基金排名154/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为27.84%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.02%,同类平均为87.38%。2021年末基金达到93.85%的最高仓位,2021年三季度末最低,为81.55%。

截至2025年一季度末,基金规模为9.14亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、小米集团-W、国泰集团、广东宏大、菲利华、三一重工、火炬电子、洪都航空、美的集团、中兵红箭。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发沪港深价值成长混合A:2025年第一季度利润508.67万元 净值增长率0.43%)
(责任编辑:system)
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