广发价值驱动混合A：2025年第一季度利润154.28万元 净值增长率0.94%

　　AI基金广发价值驱动混合A（011427）披露2025年一季报，第一季度基金利润154.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0057元。报告期内，基金净值增长率为0.94%，截至一季度末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.83元。基金经理是程琨，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达-4.49%；广发行业领先混合A最低，为-10.93%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，组合换手较少，同时维持高仓位运作。从结构来看，组合仍然以当下估值处于合理偏低且在全球和国内具有显著竞争优势的企业为主。从交易来看，一季度主要降低了部分汽车零部件企业持仓，增加了部分机械以及电力设备企业持仓。

　　截至4月18日，广发价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.87%，位于同类可比基金520/646；近半年复权单位净值增长率为-8.89%，位于同类可比基金563/646；近一年复权单位净值增长率为-9.18%，位于同类可比基金595/640；近三年复权单位净值增长率为-7.03%，位于同类可比基金161/492。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2825，位于同类可比基金132/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为23.44%，同类可比基金排名473/496。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.72%，同类平均为85.22%。2023年末基金达到94.53%的最高仓位，2021年末最低，为89.83%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.17亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、紫金矿业、伟星股份、海康威视、万华化学、分众传媒、久立特材、继峰股份、岱美股份、明泰铝业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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