泰康金泰3月定开混合：2025年第一季度利润5.34万元 净值增长率0.13%

　　AI基金泰康金泰3月定开混合（003813）披露2025年一季报，第一季度基金利润5.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0014元。报告期内，基金净值增长率为0.13%，截至一季度末，基金规模为5214.68万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.398元。基金经理是蒋利娟和陈怡，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，泰康金泰3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达3%；泰康浩泽混合A最低，为2.28%。

　　基金管理人在一季报中表示，权益投资方面，春节后组合减仓了电力设备、周期和红利，加仓了消费和科技，目前组合中消费占比依旧最高，其次是制造和科技。宏观经济短期仍偏弱，传统消费和周期品复苏的能见度依然不高，对组合收益造成了一定拖累，但是我们布局的一些新兴消费方向给我们带来了较好的回报；另一方面，年初至今机器人产业链形成了较好的板块赚钱效应，但由于在机器人方向我们还是看不到成熟的商业模式，因此我们在科技板块的配置更偏好智能驾驶和潜在的 AI 应用方向。对后续市场我们谨慎乐观，并将继续在新兴产业中寻找商业模式清晰、管理层优秀的公司。

　　截至4月18日，泰康金泰3月定开混合近三个月复权单位净值增长率为0.30%，位于同类可比基金333/670；近半年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金345/670；近一年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金399/668；近三年复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金126/562。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6579，位于同类可比基金76/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为1.11%，同类可比基金排名547/549。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为3.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.61%，同类平均为18.89%。2019年一季度末基金达到16.17%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5214.68万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是润本股份、比亚迪、安克创新、芒果超媒、牧原股份、伟星股份、华勤技术、兔宝宝、德赛西威。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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