招商景气优选股票A：2025年第一季度利润3087.86万元 净值增长率3.9%

　　AI基金招商景气优选股票A（009864）披露2025年一季报，第一季度基金利润3087.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0173元。报告期内，基金净值增长率为3.9%，截至一季度末，基金规模为8.36亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.485元。基金经理是付斌，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，招商丰韵混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.07%；招商先锋混合最低，为-10.32%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025年1季度市场先下后上，组合净值也有所波动。组合操作上降低红利板块配置，增加创新药、农林牧渔等品种。在高波动的市场环境下保持初心，坚守企业利润增长为市值增长的核心因素，同时以积极心态对新兴产业趋势保持关注。

　　截至4月18日，招商景气优选股票A近三个月复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金5/74；近半年复权单位净值增长率为-6.63%，位于同类可比基金59/74；近一年复权单位净值增长率为-8.31%，位于同类可比基金70/74；近三年复权单位净值增长率为-28.00%，位于同类可比基金66/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.44，位于同类可比基金72/73。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为39.55%，同类可比基金排名31/73。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为20.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.26%，同类平均为88.69%。2021年末基金达到92.33%的最高仓位，2021年一季度末最低，为43.99%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8.36亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、小商品城、人福医药、科伦博泰生物-B、海大集团、赤峰黄金、牧原股份、361度、热景生物、思摩尔国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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