招商核心优选A：2025年第一季度利润439.64万元 净值增长率1.98%

　　AI基金招商核心优选A（008075）披露2025年一季报，第一季度基金利润439.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0153元。报告期内，基金净值增长率为1.98%，截至一季度末，基金规模为2.25亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.781元。基金经理是张磊，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，招商核心优选A近一年复权单位净值增长率最高，达0.87%；招商丰益混合A最低，为-3.21%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度 A 股市场波动较大，一月份市场大幅回调后春节期间迎来反弹并冲高到 3340 点，期间消费，机器人等都先后表现。我们坚持基本面选股为准，选择估值合理经营持续改善的个股配置。

　　截至4月18日，招商核心优选A近三个月复权单位净值增长率为3.53%，位于同类可比基金37/166；近半年复权单位净值增长率为-1.88%，位于同类可比基金85/166；近一年复权单位净值增长率为0.86%，位于同类可比基金117/165；近三年复权单位净值增长率为-22.95%，位于同类可比基金126/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0905，位于同类可比基金128/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为37.86%，同类可比基金排名89/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.9%，同类平均为88.18%。2021年末基金达到93.08%的最高仓位，2020年一季度末最低，为49.6%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.25亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、华鲁恒升、云南白药、神州细胞、吉贝尔、中国建筑、华润三九。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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