中泰兴诚价值一年持有混合A：2025年第一季度利润512.91万元 净值增长率1.38%

　　AI基金中泰兴诚价值一年持有混合A（010728）披露2025年一季报，第一季度基金利润512.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0164元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至一季度末，基金规模为3.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月18日，单位净值为1.332元。基金经理是姜诚和田瑀。

　　基金管理人在一季报中表示，近期人工智能相关领域表现较好，有一些持有人关注我们的看法，我们的看法总体没有变化，感兴趣的朋友可以回看年报中的观点。大部份领域从价值评估的角度来看并不吸引，这很大程度源于我个人对于科技带来的需求可能性无法建立十分有自信的乐观判断，这无疑会让我们错失一些机会，但好在其中也有我们能够把握的部分，在前沿的科技领域，赚自己能力圈内的钱仍是我们坚守的原则。更好的资产质量和高长期回报仍是我们选股的首要偏好，因为拉长来看，这类资产的标价更低。

　　截至4月18日，中泰兴诚价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.43%，位于同类可比基金5/91；近半年复权单位净值增长率为7.66%，位于同类可比基金7/91；近一年复权单位净值增长率为17.69%，位于同类可比基金1/91；近三年复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金20/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4629，位于同类可比基金19/65。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为33.03%，同类可比基金排名23/65。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.73%，同类平均为83.69%。2024年一季度末基金达到94.45%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.76%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.66亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国巨石、中国建筑、中国海外发展、太阳纸业、圣邦股份、吉祥航空、华润置地、思瑞浦、建发股份、中国铁建。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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