中泰开阳价值优选混合A：2025年第一季度利润7074.89万元 净值增长率4.66%

　　AI基金中泰开阳价值优选混合A（007549）披露2025年一季报，第一季度基金利润7074.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0754元。报告期内，基金净值增长率为4.66%，截至一季度末，基金规模为15.77亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.783元。基金经理是田瑀，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.69%；中泰星宇价值成长混合A最低，为8.36%。

　　基金管理人在一季报中表示，近期人工智能相关领域表现较好，有一些持有人关注我们的看法，我们的看法总体没有变化，感兴趣的朋友可以回看年报中的观点。大部份领域从价值评估的角度来看并不吸引，这很大程度源于我个人对于科技带来的需求可能性无法建立十分有自信的乐观判断，这无疑会让我们错失一些机会，但好在其中也有我们能够把握的部分，在前沿的科技领域，赚自己能力圈内的钱仍是我们坚守的原则。更好的资产质量和高长期回报仍是我们选股的首要偏好，因为拉长来看，这类资产的标价更低。

　　截至4月18日，中泰开阳价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.57%，位于同类可比基金31/918；近半年复权单位净值增长率为5.81%，位于同类可比基金108/918；近一年复权单位净值增长率为9.21%，位于同类可比基金260/918；近三年复权单位净值增长率为-13.35%，位于同类可比基金472/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1836，位于同类可比基金347/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为42.82%，同类可比基金排名295/909。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.71%，同类平均为80.15%。2024年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2021年上半年末最低，为70.02%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为15.77亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国巨石、思瑞浦、圣邦股份、五粮液、泸州老窖、吉祥航空、万华化学、华鲁恒升、华峰化学、贵州茅台。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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