招商丰益混合A：2025年第一季度利润1066.75元 净值增长率0.59%

　　AI基金招商丰益混合A（002514）披露2025年一季报，第一季度基金利润1066.75元，加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内，基金净值增长率为0.59%，截至一季度末，基金规模为26.72万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.176元。基金经理是张磊，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，招商核心优选A近一年复权单位净值增长率最高，达0.87%；招商丰益混合A最低，为-3.21%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上以基本面扎实和估值合理的医药、化工、消费等细分行业龙头股票为主，未参与AI和机器人相关行情。全年维持股票部分以大市值个股为底仓，参与新股申购操作。

　　截至4月18日，招商丰益混合A近三个月复权单位净值增长率为0.95%，位于同类可比基金27/108；近半年复权单位净值增长率为-1.83%，位于同类可比基金67/108；近一年复权单位净值增长率为-3.21%，位于同类可比基金78/108；近三年复权单位净值增长率为-7.40%，位于同类可比基金70/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0884，位于同类可比基金66/102。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为16.59%，同类可比基金排名58/102。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为7.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为39.61%，同类平均为42.46%。2025年一季度末基金达到47.02%的最高仓位，2024年上半年末最低，为23.96%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为26.72万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是云南白药、贵州茅台、华鲁恒升、神州细胞、百润股份、山西汾酒、苏泊尔、艾德生物、古井贡酒、五粮液。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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