万家智造优势混合A：2025年第一季度利润1536.22万元 净值增长率3.97%

　　AI基金万家智造优势混合A（006132）披露2025年一季报，第一季度基金利润1536.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0898元。报告期内，基金净值增长率为3.97%，截至一季度末，基金规模为4.38亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为2.34元。基金经理是张希晨，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，万家先进制造混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达8.77%；万家智造优势混合A最低，为5.28%。

　　基金管理人在一季报中表示，智造优势主题基金重点关注以下几个方向：1）以人工智能、AI 应用、电子半导体为代表的科技制造领域；2）以人形机器人、深海科技、低空经济、卫星互联网、量子通信、低温超导等为代表的新质生产力；3）以机械设备、基础化工、新能源、国防军工、汽车为代表的各细分领域，和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。组合将分散主题在单一方向上的集中度，不断动态调整以保持整体风险收益比的最大化，努力为持有人创造持续稳定的回报。

　　截至4月18日，万家智造优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.43%，位于同类可比基金445/646；近半年复权单位净值增长率为-3.67%，位于同类可比基金402/646；近一年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金327/640；近三年复权单位净值增长率为-2.56%，位于同类可比基金118/492。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3055，位于同类可比基金118/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为45.22%，同类可比基金排名160/496。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.79%，同类平均为85.22%。2024年三季度末基金达到94.03%的最高仓位，2024年一季度末最低，为83.42%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.38亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、中国动力、中船防务、钧达股份、中集安瑞科、松发股份、通威股份、福莱特、亚星锚链、中航沈飞。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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