建信优享科技创新混合(LOF)：2025年第一季度利润2051.45万元 净值增长率15.99%

　　AI基金建信优享科技创新混合(LOF)（501098）披露2025年一季报，第一季度基金利润2051.45万元，加权平均基金份额本期利润0.1805元。报告期内，基金净值增长率为15.99%，截至一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.156元。基金经理是江映德，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，建信电子行业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达67.31%；建信潜力新蓝筹股票A最低，为8.11%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置，继续提升了硬科技和军工的仓位，并对持仓结构进行了调整。基于行业景气度和公司基本面变化，加仓港股互联网科技龙头，加仓 TMT 板块，看好包括 AI 算力、AI 端侧在内的硬科技、以及 AI 应用端的持续进步；看好军工部分领域拐点出现以及复合铜箔的产业趋势，优选部分个股进行加仓。未来继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展。本基金的配置思路，主要是自下而上选股，聚焦在科技创新含量较高的TMT、医药、新能源和高端制造业领域，通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股，把握基本面趋势，争取实现组合超额收益，同时对回撤和波动性加以控制。

　　截至4月21日，建信优享科技创新混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为7.46%，位于同类可比基金45/646；近半年复权单位净值增长率为12.43%，位于同类可比基金36/646；近一年复权单位净值增长率为37.23%，位于同类可比基金25/640；近三年复权单位净值增长率为9.81%，位于同类可比基金75/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3935，位于同类可比基金70/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为41.77%，同类可比基金排名209/488。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.36%，同类平均为85.22%。2024年末基金达到93.77%的最高仓位，2020年上半年末最低，为47.2%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.27亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是菲利华、腾讯控股、美团-W、东威科技、上海复旦、立讯精密、韦尔股份、火炬电子、航天电器、比亚迪电子。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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