东海美丽中国A：2025年第一季度利润36.43万元 净值增长率4.43%

　　AI基金东海美丽中国A（000822）披露2025年一季报，第一季度基金利润36.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0508元。报告期内，基金净值增长率为4.43%，截至一季度末，基金规模为895.32万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.254元。基金经理是邢烨和张浩硕，目前共同管理5只基金。其中，截至4月21日，东海美丽中国A近一年复权单位净值增长率最高，达21.05%；东海祥泰三年定开最低，为2.43%。

　　基金管理人在一季报中表示，基本面方面，一季度各项经济数据均有所企稳，但持续性需要保持关注。今年发展主要预期目标方面，国内生产总值增长 5%左右，居民消费价格涨幅 2%左右，赤字率拟按 4%左右安排，基本符合市场预期。未来市场关注点主要在于经济修复的持续程度，以及二季度外部经贸压力和内部应对政策。总体看，政策可能是相机抉择的，市场则相应会更加波动，产品在防范风险的基础上可择机寻找波动中的投资价值。

　　截至4月21日，东海美丽中国A近三个月复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金2/155；近半年复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金2/155；近一年复权单位净值增长率为21.05%，位于同类可比基金2/155；近三年复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可比基金54/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0851，位于同类可比基金88/152。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为32.06%，同类可比基金排名0/148。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为39.63%，同类平均为18.73%。2020年上半年末基金达到92.72%的最高仓位，2024年三季度末最低，为2.18%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为895.32万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、大秦铁路、中国移动、中国神华、中国海油、陕西煤业、招商公路、中国石化、中国石油、中煤能源。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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