金元顺安价值增长混合：2025年第一季度利润200.79万元 净值增长率2.12%

　　AI基金金元顺安价值增长混合（620004）披露2025年一季报，第一季度基金利润200.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0127元。报告期内，基金净值增长率为2.12%，截至一季度末，基金规模为9638.87万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.574元。基金经理是孔祥鹏和韩辰尧，目前共同管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月21日，金元顺安成长动力灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-0.92%；金元顺安价值增长混合最低，为-4.01%。

　　基金管理人在一季报中表示，顺周期及消费的逻辑需要数据验证，消费整体来看仍然较弱，但是在贸易战的大背景下市场对于整体内需对冲政策的预期明显加强，市场可能在短期内对于数据的苛刻程度有所下降，新消费模式的内需业态可能更受资金追捧。短期指数风险有所释放，市场可能整体进入箱体震荡。

　　后续的市场投资逻辑可能和前期有所变化，对于整体内需板块的重视程度要有所提高。本基金一季度保持中高仓位运作，行业配置整体偏向科技，中盘风格为主。主要配置板块包括电子，通信，计算机等板块。

　　截至4月21日，金元顺安价值增长混合近三个月复权单位净值增长率为-6.64%，位于同类可比基金561/646；近半年复权单位净值增长率为-4.78%，位于同类可比基金475/646；近一年复权单位净值增长率为-4.01%，位于同类可比基金551/640；近三年复权单位净值增长率为-26.41%，位于同类可比基金431/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2767，位于同类可比基金449/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为40.76%，同类可比基金排名232/488。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.03%，同类平均为85.21%。2019年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2023年一季度末最低，为17.08%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9638.87万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是电连技术、嘉益股份、杰克股份、普冉股份、拓普集团、莱斯信息、广日股份、长飞光纤、凌志软件、洲明科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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