平安优势产业混合A：2025年第一季度利润478.39万元 净值增长率5.51%

　　AI基金平安优势产业混合A（006100）披露2025年一季报，第一季度基金利润478.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0966元。报告期内，基金净值增长率为5.51%，截至一季度末，基金规模为8812.43万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.763元。基金经理是黄维，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，平安睿享文娱混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.49%；平安睿享成长混合A最低，为0.4%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们依然看好并持有科技成长和自主可控方向，以下为一些更新：

　　1、国内人工智能大模型发展会直接带动AI云计算需求，由于国内应用挖掘能力具备全球竞争力，同时我们的大模型是开源免费的，会快速拉动推理需求的发展，我们认为国内人工智能将很快进入由推理拉动的可持续增长，这一点和国外有所不同。云计算的需求会拉动国产算力的成长，同时应用的兴起会带动端侧需求，当然，这是一个渐进的过程，需要耐心。我们认为，国内科技进入了新一轮创新周期，长期投资前景良好。

　　2、自主可控是我们一再强调的方向，随着4月份美国关税的落地，我们认为自主可控会得到加快推进，当然，自主可控的前提是我们自身产品要过硬，我们也看到在越来越多的领域具备了更强的竞争力，预期到业绩落地的基础会越来越坚实。

　　另外，我们维持看好以汽车为代表的优势制造业，电动化带来的竞争优势已经毋庸置疑，智能化将是我们拉开竞争对手身位的又一手段，人工智能的发展实际上也赋能了汽车行业的智能化，我们认为，国产龙头企业品牌高端化以及全球市场份额提升逻辑在延续，还有长足的成长空间，未来依然会有很好的投资机会。

　　截至4月21日，平安优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.10%，位于同类可比基金557/918；近半年复权单位净值增长率为7.04%，位于同类可比基金98/918；近一年复权单位净值增长率为3.08%，位于同类可比基金493/918；近三年复权单位净值增长率为-4.24%，位于同类可比基金363/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1196，位于同类可比基金437/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为43.25%，同类可比基金排名283/896。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.3%，同类平均为80.15%。2022年末基金达到93.88%的最高仓位，2019年三季度末最低，为48.81%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8812.43万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是思瑞浦、比亚迪、华勤技术、立讯精密、潍柴动力、恒铭达、紫金矿业、继峰股份、杰克股份、新天然气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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