平安研究优选混合A：2025年第一季度利润3853.82万元 净值增长率19.64%

　　AI基金平安研究优选混合A（017532）披露2025年一季报，第一季度基金利润3853.82万元，加权平均基金份额本期利润0.2015元。报告期内，基金净值增长率为19.64%，截至一季度末，基金规模为1.54亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.06元。基金经理是张晓泉，目前管理5只基金。其中，截至4月21日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.37%；平安新鑫优选混合A最低，为19.22%。

　　基金管理人在一季报中表示，组合运作上，1-2 月较好地把握了机器人产业链、低空经济、AI 应用等产业趋势机会，较大幅加仓了制造与科技板块，取得了较好的投资收益。到 2 月底的时候，前期超额收益显著的机器人板块估值性价比明显下降，因此组合对这些标的进行了收益兑现，并部分切换至基本面有望受益政策催化的内需板块，包括军工、钢铁、有色和部分消费标的等。此外，部分前期重点跟踪及中长期看好的创新药与汽车零部件龙头进入高性价比区间，组合在阶段底部进行了加仓。

　　截至4月21日，平安研究优选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.96%，位于同类可比基金21/646；近半年复权单位净值增长率为12.46%，位于同类可比基金36/646；近一年复权单位净值增长率为23.36%，位于同类可比基金83/640。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6352。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为28.96%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.2%，同类平均为85.22%。2023年末基金达到90.54%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.56%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.54亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、继峰股份、亚钾国际、中国中免、赛轮轮胎、华曙高科、骄成超声、沪光股份、星宇股份、恒立液压。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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