金元顺安宝石动力混合：2025年第一季度利润167.69万元 净值增长率3.99%

　　AI基金金元顺安宝石动力混合（620001）披露2025年一季报，第一季度基金利润167.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0393元。报告期内，基金净值增长率为3.99%，截至一季度末，基金规模为4242.81万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月21日，单位净值为0.979元。基金经理是孔祥鹏和商昌层。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度市场整体维持震荡格局，从市场风格来看，科技成长与红利方向资产呈现跷跷板效应。春节之后，A股做多情绪获明显提振，DeepSeek事件显著强化了国产AI赋能叙事，也明显推升中国资产的做多情绪，市场中枢较春节前小幅上移。

　　3月之后市场陷入调整态势，市场偏向防御资产。一季度本产品权益持仓科技成长风格股票为主，债券部分主要持有流动性高的国债，产品净值小幅上涨。未来本基金继续遵循价值成长投资理念，从业绩估值及成长性角度精选个股，以应对市场变化，债券部分继续持有流动性好的国债，争取业绩能有较好表现。

　　截至4月21日，金元顺安宝石动力混合近三个月复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金20/26；近半年复权单位净值增长率为-0.75%，位于同类可比基金17/26；近一年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金15/26；近三年复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金8/18。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1055，位于同类可比基金12/19。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为23.2%，同类可比基金排名4/19。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.04%，同类平均为46.53%。2024年三季度末基金达到61.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为39.54%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4242.81万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、雅克科技、软控股份、安集科技、通富微电、江中药业、澜起科技、紫光股份、金山办公、麦捷科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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