易方达悦弘一年持有混合A：2025年第一季度利润336.13万元 净值增长率0.92%

　　AI基金易方达悦弘一年持有混合A（011508）披露2025年一季报，第一季度基金利润336.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至一季度末，基金规模为3.52亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.075元。基金经理是王成，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达悦信一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.08%；易方达悦融一年持有混合A最低，为2.27%。

　　基金管理人在一季报中表示，股票方面，组合仓位略有增加，维持中性仓位。基于性价比角度，组合增加有色、银行、机械设备等行业。组合转债维持中性仓位，重点做结构调整，通过卖出高价转债，买入平衡低估品种和高质量偏债品种，控制回撤风险。

　　截至4月21日，易方达悦弘一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.09%，位于同类可比基金383/670；近半年复权单位净值增长率为2.07%，位于同类可比基金226/670；近一年复权单位净值增长率为2.89%，位于同类可比基金440/668；近三年复权单位净值增长率为7.70%，位于同类可比基金211/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.505，位于同类可比基金143/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为3.1%，同类可比基金排名500/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.27%，同类平均为18.83%。2024年一季度末基金达到13.39%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.03%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.52亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华峰铝业、招商银行、三一重工、新华保险、华电国际、紫金矿业、中国银行、阿里巴巴-W、星宇股份、春风动力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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