光大保德信恒鑫混合A：2025年第一季度利润41.99万元 净值增长率4.35%

　　AI基金光大保德信恒鑫混合A（013980）披露2025年一季报，第一季度基金利润41.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0495元。报告期内，基金净值增长率为4.35%，截至一季度末，基金规模为715.07万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.03元。基金经理是华叶舒，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，光大保德信恒鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.95%；光大保德信安阳一年混合A最低，为3.3%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度债市经历显著波动，利率中枢呈现“先下后上再修复”的走势。主要驱动因素包括资金面紧平衡、政策预期修正、权益市场分流效应及经济数据分化。权益方面，组合权益仓位在一季度末降低至中性水平，行业配置较为均衡，继续看好业绩存在改善或反转的行业以及顺应政策发展要求的科技成长赛道。

　　截至4月21日，光大保德信恒鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金36/670；近半年复权单位净值增长率为1.99%，位于同类可比基金252/670；近一年复权单位净值增长率为15.95%，位于同类可比基金5/668；近三年复权单位净值增长率为7.98%，位于同类可比基金204/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3807，位于同类可比基金208/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为13.94%，同类可比基金排名67/534。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为6.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.99%，同类平均为18.87%。2024年三季度末基金达到44.71%的最高仓位，2022年三季度末最低，为10.06%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为715.07万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是立昂微、航天宏图、鹿山新材、富满微、漫步者、奕瑞科技、星环科技、易点天下、花园生物、锐科激光。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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