国联安优势混合：2025年第一季度利润1078.69万元 净值增长率4.11%

　　AI基金国联安优势混合（257030）披露2025年一季报，第一季度基金利润1078.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0359元。报告期内，基金净值增长率为4.11%，截至一季度末，基金规模为2.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.847元。基金经理是韦明亮，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，国联安优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.55%；国联安安稳灵活配置混合最低，为14.56%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，宏观经济低位企稳，得益于 deepseek 的推动，春节后，市场呈现较强的做多情绪。在板块方面。机器人等表现抢眼。由于外部的不确定性仍未消除，市场进一步上涨的空间不大。在投资策略方面，本基金仍聚焦于成长性行业的优势公司，主要是锂电、风电和电动车等，并积极寻找顺周期方向的机会，同时密切关注外部因素的变化，寻找出口链的投资机会。

　　截至4月21日，国联安优势混合近三个月复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金381/646；近半年复权单位净值增长率为-1.97%，位于同类可比基金375/646；近一年复权单位净值增长率为15.55%，位于同类可比基金156/640；近三年复权单位净值增长率为-4.83%，位于同类可比基金187/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2814，位于同类可比基金133/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为35.6%，同类可比基金排名344/488。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.24%，同类平均为85.26%。2023年一季度末基金达到89.64%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.32%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、宁德时代、科达利、银轮股份、亿纬锂能、东方电缆、立讯精密、新强联、柳工、松原安全。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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