长信国防军工量化混合A：2025年第一季度利润1076.3万元 净值增长率2.2%

　　AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2025年一季报，第一季度基金利润1076.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0278元。报告期内，基金净值增长率为2.2%，截至一季度末，基金规模为5.06亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月21日，单位净值为1.316元。基金经理是宋海岸，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.3%；长信先进装备三个月持有混合A最低，为5.51%。

　　基金管理人在一季报中表示，行业当前估值处于合理区间，中长期成长逻辑清晰，具备配置价值，我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至4月21日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为5.05%，位于同类可比基金27/182；近半年复权单位净值增长率为-0.34%，位于同类可比基金62/182；近一年复权单位净值增长率为16.60%，位于同类可比基金38/179；近三年复权单位净值增长率为-4.62%，位于同类可比基金34/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0502，位于同类可比基金41/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为51.62%，同类可比基金排名71/115。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.24%，同类平均为86.48%。2019年末基金达到93.63%的最高仓位，2021年上半年末最低，为89.41%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.06亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中航光电、中简科技、中国动力、振芯科技、中船防务、西部超导、中航成飞、航天电子、迈信林、航天科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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