上银鑫达灵活配置混合A：2025年第一季度利润82.8万元 净值增长率0.99%

　　AI基金上银鑫达灵活配置混合A（004138）披露2025年一季报，第一季度基金利润82.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0036元。报告期内，基金净值增长率为0.99%，截至一季度末，基金规模为1.92亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.13元。基金经理是赵治烨和陈博，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，上银价值增长3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.59%；上银鑫达灵活配置混合A最低，为5.24%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期，国内经济在持续政策的推动下稳中向好，3 月 PMI 数据显示新签订单与生产双旺，地产销售也出现止跌企稳的迹象。同时春节后国内新款 AI 工具的横空出世，标志着国内在人工智能领域获得了巨大的进步，未来有望进一步提升全社会生产效率，经济动能新旧转换已度过阵痛期。

　　报告期内，本产品坚持价值投资的导向，保持高胜率、高安全边际的投资方式，行业配置较为分散，不断在能力圈中挖掘更具备性价比的投资方向，以求在较低波动的同时谋求绝对收益。

　　截至4月21日，上银鑫达灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.33%，位于同类可比基金412/918；近半年复权单位净值增长率为1.62%，位于同类可比基金252/918；近一年复权单位净值增长率为5.24%，位于同类可比基金427/918；近三年复权单位净值增长率为3.08%，位于同类可比基金231/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3466，位于同类可比基金178/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为24.7%，同类可比基金排名781/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.29%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.55%，同类平均为80.16%。2025年一季度末基金达到89.85%的最高仓位，2023年上半年末最低，为57.22%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.92亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、美的集团、中国移动、中国神华、五粮液、中信证券、万华化学、紫金矿业、工商银行、兆易创新。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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