国金核心资产一年持有A：2025年第一季度利润249.99万元 净值增长率4.61%

　　AI基金国金核心资产一年持有A（012198）披露2025年一季报，第一季度基金利润249.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0373元。报告期内，基金净值增长率为4.61%，截至一季度末，基金规模为5394.23万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.774元。基金经理是张望，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，国金新兴价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.01%；国金鑫意医药消费A最低，为-6.43%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金保持高仓位运作，资产配置以科技为主、有色等大宗商品为辅，并增加了港股配置。板块方面，考虑到今年国内 AI 产业链上下游企业 CapEx 体量明显增加，本基金在科技行业主要投资于今年因 CapEx 投资带来增长的企业以及因 CapEx 增加而带来订单的企业，包括电子半导体、通信、汽车、港股互联网等；考虑到制造业的恢复，本基金在基本金属上增加了一定配置；在医药行业，由于国内政策对创新药给予一定鼓励和支持，且创新药经过过去 3 年回调性价比增高，本基金在创新药板块进行了一定配置。选股方面，本基金依旧以各个行业或者细分行业的龙头为主进行投资。

　　截至4月22日，国金核心资产一年持有A近三个月复权单位净值增长率为-4.68%，位于同类可比基金410/536；近半年复权单位净值增长率为-8.51%，位于同类可比基金458/536；近一年复权单位净值增长率为-0.40%，位于同类可比基金382/532；近三年复权单位净值增长率为-8.50%，位于同类可比基金124/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2872，位于同类可比基金61/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为42.07%，同类可比基金排名163/299。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.46%，同类平均为83.56%。2023年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为28.17%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5394.23万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、恒玄科技、蓝思科技、阿里巴巴-W、腾讯控股、寒武纪、小米集团-W、洛阳钼业、歌尔股份、中芯国际。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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