国寿安保科技创新混合(LOF)：2025年第一季度利润173.75万元 净值增长率0.15%

　　AI基金国寿安保科技创新混合(LOF)（501097）披露2025年一季报，第一季度基金利润173.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0191元。报告期内，基金净值增长率为0.15%，截至一季度末，基金规模为9258.92万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.955元。基金经理是吴坚，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国寿安保盛泽三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.29%；国寿安保稳诚混合A最低，为7.08%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金1季度对持仓结构进行优化。鉴于海外算力产业链已经反映了较为乐观的预期，考虑风险收益比之后减持了相关标的。从国产替代、景气度等角度增持了军工电子相关上游标的。

　　截至4月22日，国寿安保科技创新混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-15.13%，位于同类可比基金628/646；近半年复权单位净值增长率为-7.77%，位于同类可比基金552/646；近一年复权单位净值增长率为11.16%，位于同类可比基金237/640；近三年复权单位净值增长率为-18.09%，位于同类可比基金354/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1378，位于同类可比基金225/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为46.44%，同类可比基金排名126/488。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.2%，同类平均为85.26%。2024年上半年末基金达到89.44%的最高仓位，2021年一季度末最低，为16.71%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9258.92万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是明阳电气、长源东谷、凌云股份、新雷能、苏试试验、歌尔股份、北方华创、能科科技、韦尔股份、复旦微电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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