国金鑫意医药消费A：2025年第一季度利润60万元 净值增长率2%

　　AI基金国金鑫意医药消费A（009507）披露2025年一季报，第一季度基金利润60万元，加权平均基金份额本期利润0.0108元。报告期内，基金净值增长率为2%，截至一季度末，基金规模为3129.81万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.564元。基金经理是张望，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，国金新兴价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.01%；国金鑫意医药消费A最低，为-6.43%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金保持高仓位运作。在板块方面，消费和医药配置比例相近；消费板块配置以国内鼓励补贴的消费品为主，自下而上选取了部分新兴消费行业，在纺服、零食、家居等行业增加了持仓；医药板块配置一方面增加了创新药，另一方面增加了国产替代明确的医疗器械等品种。在选股方面，更加注重自下而上的选股，在优质医药消费公司中，本基金优先选取2025年预期业绩确定性相对较高、估值相对合理的企业进行配置。

　　截至4月22日，国金鑫意医药消费A近三个月复权单位净值增长率为3.03%，位于同类可比基金159/536；近半年复权单位净值增长率为-4.81%，位于同类可比基金349/536；近一年复权单位净值增长率为-6.43%，位于同类可比基金465/532；近三年复权单位净值增长率为-37.68%，位于同类可比基金287/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3598，位于同类可比基金265/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为51.65%，同类可比基金排名55/299。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.45%，同类平均为83.56%。2024年一季度末基金达到92.96%的最高仓位，2020年三季度末最低，为59.08%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3129.81万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、人福医药、爱玛科技、浙江自然、联影医疗、澳华内镜、东鹏饮料、五粮液、百济神州、百亚股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：国金鑫意医药消费A：2025年第一季度利润60万元 净值增长率2%)

(责任编辑：system)