国金自主创新A：2025年第一季度利润724.95万元 净值增长率3.33%

　　AI基金国金自主创新A（010615）披露2025年一季报，第一季度基金利润724.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0197元。报告期内，基金净值增长率为3.33%，截至一季度末，基金规模为2.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.561元。基金经理是孙欣炎，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国金自主创新A近一年复权单位净值增长率最高，达3.91%；国金ESG持续增长A最低，为3.34%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金主要关注符合出海以及进口替代大逻辑的自主创新公司，并依然甄选长期持有持仓标的，坚持“中长周期具有核心壁垒的高成长与性价比公司”的投资理念，保持自下而上、适度分散行业的操作风格，立足行业赛道中长期逻辑，持有期适度拉长，以期达到获取超越市场的累计超额收益。

　　截至4月22日，国金自主创新A近三个月复权单位净值增长率为-4.77%，位于同类可比基金518/646；近半年复权单位净值增长率为-4.64%，位于同类可比基金445/646；近一年复权单位净值增长率为3.91%，位于同类可比基金407/640；近三年复权单位净值增长率为-18.01%，位于同类可比基金352/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1654，位于同类可比基金407/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为50.43%，同类可比基金排名79/488。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.9%，同类平均为85.26%。2022年末基金达到93.79%的最高仓位，2021年一季度末最低，为37.99%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.16亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是吉利汽车、TCL电子、航天电器、锐明技术、华光新材、睿创微纳、德业股份、东鹏饮料、诺诚健华、金诚信。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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