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太平改革红利精选:2025年第一季度利润448.92万元 净值增长率3.53%

AI基金太平改革红利精选(005270)披露2025年一季报,第一季度基金利润448.92万元,加权平均基金份额本期利润0.0438元。报告期内,基金净值增长率为3.53%,截至一季度末,基金规模为1.32亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日,单位净值为1.254元。基金经理是徐闯,目前管理4只基金。其中,截至4月22日,太平MSCI香港价值增强A近一年复权单位净值增长率最高,达29.63%;太平智远三个月定期开放股票发起式最低,为3.77%。
基金管理人在一季报中表示,本基金主要基于中长期视角,积极布局立足于改革红利的资源、消费、制造等板块优质公司。在资产配置策略和行业优选策略的大框架下,通过定性和定量相结合的个股选择策略,精选具备长期增长潜力的上市公司,以期获得超越行业比较基准的个股收益。
截至4月22日,太平改革红利精选近三个月复权单位净值增长率为1.66%,位于同类可比基金294/918;近半年复权单位净值增长率为3.31%,位于同类可比基金172/918;近一年复权单位净值增长率为15.64%,位于同类可比基金182/918;近三年复权单位净值增长率为-1.28%,位于同类可比基金307/901。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3212,位于同类可比基金200/909。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为39.69%,同类可比基金排名398/900。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.49%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.6%,同类平均为80.16%。2024年三季度末基金达到92.14%的最高仓位,2019年一季度末最低,为56.78%。

截至2025年一季度末,基金规模为1.32亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、春秋航空、济川药业、中兴通讯、紫光股份、中国联通、古井贡酒、阳光电源、洽洽食品、中海油服。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:太平改革红利精选:2025年第一季度利润448.92万元 净值增长率3.53%)
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