国寿安保策略精选混合(LOF)A：2025年第一季度利润561.82万元 净值增长率3.8%

　　AI基金国寿安保策略精选混合(LOF)A（168002）披露2025年一季报，第一季度基金利润561.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0245元。报告期内，基金净值增长率为3.8%，截至一季度末，基金规模为4.59亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.559元。基金经理是严堃，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国寿安保数字经济股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达35.66%；国寿安保策略精选混合(LOF)A最低，为6.68%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度 DeepSeek 的出现使得国内 AI 逻辑的可落地性有了质的提升，继续看好 AI 行业，AI 持仓的主体从海外 AI 算力转为国内 AI 应用。2025 年一季度部分国防军工企业出现了明显的基本面反转向上，继续看好国防军工全年困境反转的机会。

　　截至4月22日，国寿安保策略精选混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-6.38%，位于同类可比基金790/918；近半年复权单位净值增长率为-10.22%，位于同类可比基金824/918；近一年复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金388/918；近三年复权单位净值增长率为-23.89%，位于同类可比基金765/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0607，位于同类可比基金541/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为49.91%，同类可比基金排名137/900。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.64%，同类平均为80.16%。2024年三季度末基金达到91.84%的最高仓位，2021年一季度末最低，为60.04%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.59亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、新雷能、航天电器、鸿远电子、宏达电子、菲利华、能科科技、金山办公、赛意信息、鼎捷数智。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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