中加优势企业混合A：2025年第一季度利润4.88万元 净值增长率0.17%

　　AI基金中加优势企业混合A（009853）披露2025年一季报，第一季度基金利润4.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内，基金净值增长率为0.17%，截至一季度末，基金规模为2323.7万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.092元。基金经理是何英慧，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，中加新兴消费混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.48%；中加优势企业混合A最低，为2.98%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025年一季度，权益市场呈现较为明显的分化。以人工智能、机器人、智能汽车等为代表的科技制造整体表现亮眼，而科技行业内部表现又沿袭产业发展，出现进一步分化。23-24年以来，海外产业链相较国内发展更早，整体业绩兑现度的确定性更高，权益市场也表现更佳。而24年底到25年以来，随着海外资本开支投入边际放缓，人工智能模型进化效果有所收敛，而国内模型进化迅速提升，国内需求端的资本开支投入开始边际加速，各行各业都开始广泛进行模型的接入与应用。在投资端的分化也体现为，从海外算力产业链转向国内算力、应用、模型多维度的全面开花。除科技制造以外，与经济基本面强相关的其他行业整体表现相对平淡。

　　截至4月22日，中加优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.95%，位于同类可比基金339/536；近半年复权单位净值增长率为-3.23%，位于同类可比基金319/536；近一年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金335/532；近三年复权单位净值增长率为-8.24%，位于同类可比基金122/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2006，位于同类可比基金105/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为43.12%，同类可比基金排名142/299。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.03%，同类平均为83.56%。2022年三季度末基金达到91.9%的最高仓位，2021年三季度末最低，为77.29%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2323.7万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、泡泡玛特、腾讯控股、比亚迪、宇通客车、光环新网、海尔智家、格力电器、寒武纪、鼎捷数智。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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