大成安享得利六月持有混合A：2025年第一季度利润60.56万元 净值增长率2.47%

　　AI基金大成安享得利六月持有混合A（010940）披露2025年一季报，第一季度基金利润60.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内，基金净值增长率为2.47%，截至一季度末，基金规模为2115.8万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.105元。基金经理是孙丹和张家旺，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，大成安享得利六月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.63%；大成盛享一年持有混合A最低，为3.89%。

　　基金管理人在一季报中表示，2024 年四季度到 2025 年一季度，国内财政政策的执行比较积极，单季度实际 GDP 增速较 24 年二三季度改善，地产成交的量价也有所恢复。一季度权益市场表现活跃，尤其是和产业趋势相关的行业；由于资金利率超预期的抬升，债券利率在 2024 年 12 月快速下行之后，有所反弹。组合在大类资产上进行了有一定提前量的调仓应对。

　　截至4月22日，大成安享得利六月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.50%，位于同类可比基金61/670；近半年复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金71/670；近一年复权单位净值增长率为6.63%，位于同类可比基金161/668；近三年复权单位净值增长率为9.34%，位于同类可比基金157/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4409，位于同类可比基金178/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为4.3%，同类可比基金排名436/534。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为4.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.74%，同类平均为18.87%。2024年三季度末基金达到30.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.62%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2115.8万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国海洋石油、工商银行、齐鲁银行、重庆农村商业银行、青岛银行、藏格矿业、招商轮船、招金矿业、神火股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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