中海医疗保健主题股票A：2025年第一季度利润2497.04万元 净值增长率5.03%

　　AI基金中海医疗保健主题股票A（399011）披露2025年一季报，第一季度基金利润2497.04万元，加权平均基金份额本期利润0.049元。报告期内，基金净值增长率为5.03%，截至一季度末，基金规模为5.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月23日，单位净值为1.052元。基金经理是梁静静，目前管理2只基金。其中，截至4月23日，中海医药混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.81%；中海医疗保健主题股票A最低，为-1.13%。

　　基金管理人在一季报中表示，本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

　　截至4月23日，中海医疗保健主题股票A近三个月复权单位净值增长率为6.70%，位于同类可比基金44/54；近半年复权单位净值增长率为-6.24%，位于同类可比基金48/54；近一年复权单位净值增长率为-1.12%，位于同类可比基金42/54；近三年复权单位净值增长率为-22.70%，位于同类可比基金33/46。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1635，位于同类可比基金26/44。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为45.62%，同类可比基金排名15/45。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.32%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.81%，同类平均为88.03%。2025年一季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.11%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.19亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泽璟制药、百济神州、人福医药、药明康德、爱博医疗、开立医疗、稳健医疗、恒瑞医药、奕瑞科技、联影医疗。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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