华夏智胜价值成长股票A：2025年第一季度利润1048.02万元 净值增长率5.77%

　　AI基金华夏智胜价值成长股票A（002871）披露2025年一季报，第一季度基金利润1048.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0898元。报告期内，基金净值增长率为5.77%，截至一季度末，基金规模为1.76亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.624元。基金经理是孙蒙，目前管理9只基金。其中，截至4月23日，华夏智胜新锐股票A近一年复权单位净值增长率最高，达26.31%；华夏安泰对冲策略3个月定开混合最低，为-1.5%。

　　基金管理人在一季报中表示，市场方面，1季度A股市场风险偏好回落，市场出现分化，但在稳增长政策的推动下，宏观经济呈现企稳回升的态势，A股市场整体依然保持较强韧性。市场风格方面，小市值、高成长等因子表现较好，而高盈利、低估值等因子表现较差，期间量化策略整体表现一般。

　　基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。

　　截至4月23日，华夏智胜价值成长股票A近三个月复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金45/166；近半年复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金23/166；近一年复权单位净值增长率为15.49%，位于同类可比基金57/165；近三年复权单位净值增长率为32.40%，位于同类可比基金7/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.58，位于同类可比基金14/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为25.96%，同类可比基金排名138/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.5%，同类平均为88.14%。2019年末基金达到93.95%的最高仓位，2021年上半年末最低，为72.24%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.76亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是广发证券、华阳集团、成都银行、赤峰黄金、中国平安、亿帆医药、顺丰控股、华泰证券、京东方A、卫星化学。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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