国泰消费优选股票：2025年第一季度利润1815.28万元 净值增长率5.77%

　　AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2025年一季报，第一季度基金利润1815.28万元，加权平均基金份额本期利润0.1141元。报告期内，基金净值增长率为5.77%，截至一季度末，基金规模为3.92亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为2.084元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.7%；国泰优质领航混合A最低，为9.57%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们坚定持续看好中国，我们发现有一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。我们以消费领域的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至4月23日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金20/166；近半年复权单位净值增长率为7.69%，位于同类可比基金20/166；近一年复权单位净值增长率为19.70%，位于同类可比基金35/165；近三年复权单位净值增长率为47.77%，位于同类可比基金3/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6405，位于同类可比基金9/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为24.14%，同类可比基金排名144/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为88.14%。2024年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为19.08%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.92亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、东鹏饮料、珀莱雅、百亚股份、润本股份、乖宝宠物、海天味业、伊利股份、青岛啤酒。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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