诺德量化先锋A：2025年第一季度利润274.58万元 净值增长率8.36%

　　AI基金诺德量化先锋A（014020）披露2025年一季报，第一季度基金利润274.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0552元。报告期内，基金净值增长率为8.36%，截至一季度末，基金规模为3498.68万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.675元。基金经理是王恒楠，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，诺德量化核心A近一年复权单位净值增长率最高，达23.64%；诺德量化先锋A最低，为5.8%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金仓位整体上维持中高仓位，行业上分散配置在制造、医药、消费等成长型行业以及一些高景气度赛道上。与此同时，本基金根据个股估值的波动灵活调整部分个股仓位。整体而言，本基金操作思路属于基本面成长型投资思路。

　　截至4月24日，诺德量化先锋A近三个月复权单位净值增长率为-0.34%，位于同类可比基金269/536；近半年复权单位净值增长率为1.03%，位于同类可比基金209/536；近一年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金267/532；近三年复权单位净值增长率为-27.24%，位于同类可比基金245/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1663，位于同类可比基金230/294。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为46.8%，同类可比基金排名93/299。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.93%，同类平均为83.56%。2024年三季度末基金达到94.35%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.03%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3498.68万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是广电计量、热威股份、中国重汽、天臣医疗、纽威股份、甘源食品、华峰铝业、广发证券、百通能源、春风动力。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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