九泰久福量化A：2025年第一季度利润66.48万元 净值增长率2.33%

　　AI基金九泰久福量化A（010120）披露2025年一季报，第一季度基金利润66.48万元，加权平均基金份额本期利润0.017元。报告期内，基金净值增长率为2.33%，截至一季度末，基金规模为2741.74万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.7元。基金经理是赵万隆，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.36%；九泰久福量化A最低，为8.64%。

　　基金管理人在一季报中表示，在市场估值较低时买入基金，获得好的投资收益的概率更高。以300成长创新（931589.CSI）为例，该指数当前（2025年4月3日）PE(TTM)为11.60，历史分位为21.73%。PB(LF)为1.56，历史分位为25.72。基于指数当前较低的估值，我们认为当前是布局此类资产的良好时机。

　　截至4月24日，九泰久福量化A近三个月复权单位净值增长率为-2.04%，位于同类可比基金66/100；近半年复权单位净值增长率为4.48%，位于同类可比基金21/100；近一年复权单位净值增长率为8.63%，位于同类可比基金45/100；近三年复权单位净值增长率为-10.26%，位于同类可比基金47/77。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0514，位于同类可比基金55/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.15%，同类可比基金排名26/74。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为88.14%。2022年一季度末基金达到93.99%的最高仓位，2021年一季度末最低，为42.99%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2741.74万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、潍柴动力、紫金矿业、北新建材、公牛集团、中国汽研、海康威视、鹏鼎控股、传音控股、宁德时代。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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