嘉实企业变革股票：2025年第一季度利润759.09万元 净值增长率2.36%

　　AI基金嘉实企业变革股票（001036）披露2025年一季报，第一季度基金利润759.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0361元。报告期内，基金净值增长率为2.36%，截至一季度末，基金规模为3.05亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.423元。基金经理是陈涛，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，嘉实企业变革股票近一年复权单位净值增长率最高，达5.33%；嘉实策略精选混合A最低，为-11.19%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金始终聚焦于布局契合中国长期转型升级方向的资产，同时围绕产业发展趋势与企业经营周期，深入挖掘潜在投资机会。在一季度，本基金对科技和制造板块的现有持仓进行了结构性调整，同时减持了部分医药和消费板块的持仓。截至报告期末，本基金的行业配置，按比重排序依次为科技、制造、医药、消费和资源。

　　截至4月24日，嘉实企业变革股票近三个月复权单位净值增长率为-3.13%，位于同类可比基金119/166；近半年复权单位净值增长率为2.23%，位于同类可比基金63/166；近一年复权单位净值增长率为5.33%，位于同类可比基金105/165；近三年复权单位净值增长率为-1.93%，位于同类可比基金73/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2014，位于同类可比基金84/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.83%，同类可比基金排名51/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.95%，同类平均为88.14%。2020年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年末最低，为83.77%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.05亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是广联达、立讯精密、阳光电源、思特威、龙迅股份、电连技术、鸿路钢构、纳芯微、三星医疗、精测电子。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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