国泰蓝筹精选混合A：2025年第一季度利润1484.94万元 净值增长率1.15%

　　AI基金国泰蓝筹精选混合A（008174）披露2025年一季报，第一季度基金利润1484.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0156元。报告期内，基金净值增长率为1.15%，截至一季度末，基金规模为11.23亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.185元。基金经理是张容赫，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰蓝筹精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.2%；国泰招享添利六个月持有混合发起A最低，为9.74%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们认为，A股市场会重新回归以内为主，在政策不断加力的背景下，形成先稳后升之势。对于港股市场，我们前期判断的衰退氛围下美元流动性稀缺造成的流动性压力的可能性正在显著增加，这也是我们大比例兑现港股收益的主要原因。从行业配置角度，我们变化不大，政策端提振内需优先级明显抬升，对于底部的消费行业、制造业都有所配置，最后配置强逆周期属性的公用事业作为平衡。

　　截至4月24日，国泰蓝筹精选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.39%，位于同类可比基金82/646；近半年复权单位净值增长率为4.44%，位于同类可比基金170/646；近一年复权单位净值增长率为28.20%，位于同类可比基金43/642；近三年复权单位净值增长率为-1.29%，位于同类可比基金159/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4065，位于同类可比基金65/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为39.44%，同类可比基金排名262/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.42%，同类平均为85.26%。2021年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2024年末最低，为71.55%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为11.23亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华能国际、大秦铁路、贵州茅台、顺丰控股、中国国航、大唐发电、长春高新、南方航空、北大荒、浙富控股。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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